→ Rynki Finansowe → Start Learning / Download MP3 Flashcards

Question		Answer
Nieprawdą jest, że start learning		nwestowanie na giełdzie długoterminowej nie jest ryzykowne
Jeśli należności polskiego inwestora w danej walucie obcej są mniejsze od jego zobowiązań w tej walucie to przyjmuje start learning		pozycję krótką w danej walucie obcej narażając sią na ryzyko deprecjacji waluty krajowej
Jeśli rynek oczekuje podwyżek krótkoterminowych stóp procentowych to start learning		długoterminowe stopy procentowe są wyższe niż stopy krótkoterminowe
Płacący premię w transakcji CDS na obligacji spółki X start learning		zyskuje w tej transakcji w przypadku upadłości spółki X
Masz krótką pozycję w europejskie opcji kupna akcji spółki X zapadającej za pół roku z kursem wykonania 10 USD. Premia dla tej opcji 1 USD. W terminie zapadalności tej opcji start learning		twoja strata na opcji może przekroczyć wartość otrzymanej premii (ceny opcji) jeśli cena akcji spółki X w terminie zapadalności będzie wyższa od pełnego poziomu
Zawarcie transakcji natychmiastowej (spot) na rynku walutowym oznacza, że: start learning		Rozrachunek transakcji nastąpi w drugim dniu roboczym po dniu jej zawarcia
Chcesz zawrzeć transakcję terminową na kupno dużej kwoty USD w zamian za PLN za 1Y, ale rynek transakcji forward USD/PLN jest niepłynny. Alternatywnie możesz: start learning		pożyczyć w transakcji FX swap PLN pod zastaw USD i kupić USD w transakcji kasowej
Prawdziwe jest, że opcje start learning		wystawienie opcji call oznacza zajęcie krótkiej pozycji w instrumencie bazowym
Sekuratyzacja start learning		Nie zmniejsza ryzyka w całym systemie finansowym
Z teorii informacyjnej efektywności rynku wynika, że start learning		w cenach zawarte są informacje historyczne i fundamentalne w cenach zawarte są prognozy rynkowe ceny na rynkach zmieniają się losowo utrzymywanie portfela rynkowego jest efektywną strategią inwestycyjną
Nieprawdą jest, że jeśli stopy procentowe w Polsce są wyższe niż w strefie euro, to kurs terminowy EUR/PLN, start learning		będzie niższy od kasowego EUR/PLN
Zarządzanie pasywne polega na start learning		dostosowywaniu portfela do zmieniającej się struktury portfela rynkowego
Masz portfel akcji i jesteś skłonny(a) zaakceptować stratę wynikającą ze (? spadku cen akcji o nie więcej niż 50%) Aby zabezpieczyć się przed niepożądanym ryzykiem, powinieneś zająć: start learning		długą pozycję w opcji sprzedaży OTM na indeks akcji z portfela
Linia instrumentów rynku kapitałowego: start learning		odzwierciedla zależność oczekiwanej stopy zwrotu od ryzyka dla...
rynek giełdowych instrumentów pochodnych charakteryzuje się start learning		większą przejrzystością informacyjną niż rynek instrumentów pochodnych OTC
Masz krótka pozycję w europejskiej opcji kupna akcji spółki X zapadającej za pół roku z kursem wykonania 10 USD. Premia dla tej opcji wyniosła 1 USD. W terminie zapadalności tej opcji: start learning		Twoja strata na opcji może przekroczyć wartość otrzymanej premii (ceny opcji), jeśli cena akcji spółki X w terminie zapadalności będzie wyższa od pewnego poziomu
Najbardziej ryzykowną transzą CDO jest start learning		equity
Duża spółka X ma 50% szans na pomyślne zakończenie sporu sądowego. Wynik sporu będzie mieć wpływ na cały rynek akcji. Można wykorzystać tę informację do inwestowania na rynku akcji: start learning		przez zajęcie długiej pozycji w strategii straddle na indeks giełdowy
Jeżeli należności polskiego inwestora w danej walucie obcej są mniejsze od jego zobowiązań w tej walucie, to zajmuje on: start learning		pozycję krótką w danej walucie obcej, narażając się na ryzyko deprecjacji waluty krajowej
4 lata temu firma zaciągnęła kredyt na 5 lat z oproc. WIBOR +100pb. start learning		wyższy niż 4,2%
Jeżeli rynek oczekuje podwyżek krótkoterminowych stóp procentowych to: start learning		długoterminowe stopy procentowe są wyższe niż stopy krótkoterminowe
Płacący realną premię w transakcji CDS na obligacje Spółki X: start learning		zyskuje na tej transakcji w przypadku upadłości Spółki X
jest prawdą, że start learning		CCP pełni rolę pośrednika w zawieraniu transakcji rozliczanych na zasadzie bilateralnego nettingu między stronami transakcji
Przesuwanie się wzdłuż krzywej rynku kapitałowego (na rynku informacyjnie efektywnym): start learning		zmienia udział portfela rynkowego w wybranej strategii inwestycyjnej
prawdą jest, że wystawienie opcji call oznacza start learning		zajęcie krótkiej pozycji w instrumencie bazowym
Błąd odwzorowania start learning		określa o ile stopa zwrotu funduszu może różnić się od stopy zwrotu z portfela odniesienia
Zajmujesz pozycję w transakcji FRA 3x9 na stawkę referencyjną IBOR 5%. Osiągniesz zysk na tej transakcji jeśli w dacie fixing date: start learning		6M WIBOR za 3M będzie wyższy niż 5%
Stosowanie dźwigni start learning		Pozwala zwiększyć nominał transakcji bez zwiększania zaangażowanego kapitału

rynki finansowe

You must sign in to write a comment

More